Credit Bond Process

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01

粘贴项目简表

02

确认结构化字段

未匹配主体
03

流程意见

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截标待办

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缴款待办

暂无待办
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项目台账

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BATCH

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FTP

FTP 曲线

DB

主体列表

EDIT

新增主体与最新授信

新记录覆盖旧授信

最新授信信息

比例规则 01

授信比例为默认值

建议投资比例默认采用主体最新授信记录中的批复比例。

比例规则 02

兴业主承最高 20%

主承身份为“牵头”或“联席”时，建议投资比例不得超过最终发行规模的20%。

比例规则 03

AA 超授信期限最高 15%

隐含评级为AA，且债券期限超过授信投资期限时，建议投资比例不得超过15%。

比例规则 04

AA(2) 超授信期限最高 10%

隐含评级为AA(2)，且债券期限超过授信投资期限时，建议投资比例不得超过10%。

金额规则

发行规模 × 建议比例

申请与建议投资金额暂按发行规模乘以最终建议比例自动计算，并允许在流程意见中手工修改。

终批规则

按隐含评级与投资金额判断

房地产债由林总终批；AAA投资金额超过8亿由金处、超过10亿由周总终批；其他评级超过3.2亿由金处、超过4亿由周总终批。

主承表述

牵头与联席自动改写

牵头时主承销商写兴业银行；联席时写“牵头主承销商、兴业银行”。

交易所债券

发行方式与期次需确认

简称尾号不等于发行期次。简表需注明公开/非公开及“第几期”，也可在结构化字段中手工确认。

双品种互拨

一条意见分别列示

自动合并 A/B 或相邻交易所简称，规模按合计、期限按双向互拨表述，询价和比例按两个期限分别列示。

待补字段

一级投标利率始终留空

自动生成时使用【待填写】标记，不根据估值或指导价猜测。

截标时间

按场所自动建议

新项目默认采用下一工作日；银行间默认18:00，交易所默认19:00，简表明确写有截标时间时优先采用简表内容。

民企与延期

民企时间需要确认

民企银行间项目默认标记为截标时间待确认；快捷延期会保存原时间与调整记录。

资料库维护与批量撰写

历史 Word 可继续用于一次性迁移旧资料；异常记录可在导入前直接修正。日常新增主体和最新授信可从单笔或批量撰写页直接录入，无需继续维护原 Word 文档。